आज हम इस आर्टीकल में मुख्य रूप से आपको यह समजायेगे की बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे करें? कैसे शेयर बाजार में हर कोंसेप्ट के पीछे एक फंडामेंटल philosophy होती है, और शेयर बाजार की दुनिया में कुछ भी करने से पहले “क्यों” (WHY) का जवाब जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है.
options खरीदने और ओप्संस बेचने की गहरी अवधारणाओं (concepts) को समजते हुए, हम आपको उदाहरणों की मदद से बात को आगे बढ़ाएंगे जो ऑप्शन खरीदार (buyer) और ऑप्शन विक्रेता (seller) के सामने आने वाली विभिन्न स्थितियों (situations) और उनसे निपटने के तरीके को एक्सप्लेन करेंगे.
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सिस्टेमैटिक ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग रणनीति (strategy) कैसे बनाएं?
शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर चीज की एक फंडामेंटल फिलोसोफी होती है. तकनीकी विश्लेषक (technical analyst) के रूप काम करने वालो ने भी कहा कि आपकी ट्रेडिंग प्रणाली (system) में आपके और आपके जीवन का विस्तार (extension) होना चाहिए.
इसलिए, फंडामेंटल फिलोसोफी (philosophy) का होना अनिवार्य है. जिससे बाजार के अवलोकन (observation) में परिवर्तित किया जाना चाहिए. इसके बाद इसके आसपास नियम बनाएं. अभिमन्यु की तरह व्यापारी (Traders) उन algo-rules के माध्यम से प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन उन्हें भी बाहर आना होगा.
इसलिए, स्टॉप लॉस में जोखिम प्रबंधन (management) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लेकिन जब हम जोखिम मेनेजमेंट द्वारा नियमों को परिभाषित करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जर्नी ख़तम हो गई है.
ट्रेडर्स को एम्ब्रोकर या पाइथन जैसे सॉफ़्टवेयर (जो भी उनके लिए अच्छा हो) के साथ बैकटेस्टिंग के लिए इसे लेना होगा . बैकटेस्टिंग जरूर करनी चाहिए क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल अतीत (past) में किया गया था, तो भविष्य में इसके काम करने की संभावना अधिक है. तो यह एक उच्च संभावना (higher probability) है और निश्चित (certainty) नहीं है.
जब ट्रेडर्स बैकटेस्टिंग कर रहे हैं, तो वे ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे सुपर ऑप्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि मूविंग एवरेज 50 से 200 दिनों के बीच है और इसे सॉफ्टवेयर में चलाया जाता है.
यह आपको बताएगा कि अगर यूजर ने 3 से 350 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया होता तो इससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होता, जो कि गलत है क्योंकि यह ऑप्टिमाइजेशन है.
जब आप पूरी जर्नी कम्प्लीट कर लेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि व्यवस्थित (systematic), नियम-आधारित (rule-based) ट्रेडिंग अधिक फायदेमंद है.
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डायरेक्शनल ऑप्शन्स सेलिंग की रणनीति (Strategy)
इस रणनीति के लिए, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के एक्सपर्ट केवल एक तकनीकी संकेतक (technical indicator), यानी सुपरट्रेंड का उपयोग करते हैं. सुपरट्रेंड एक अस्थिरता (volatility)-आधारित इंडिकेटर है.
यह संकेतक (indicator) ट्रेंड फोलोविंग और incorporating अस्थिरता को शामिल करता है. इसलिए यह ऑप्शन सेलिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण (tool) है.
यह सूचक (indicator) पिछले 10 दिनों की औसत और उस समय अवधि के समापन (closing) का पता लगाता है. यह ज्यादा (high) से कम (low) की स्थिति की जाँच करता है.
यदि हम चार्ट को प्रतिदिन देखते हैं, तो हमें समय अवधि को 10 दिनों के लिए निर्धारित करना चाहिए. ट्रू एवरेज रेंज ज्यादा और कम की स्थिति में है. यह औसत ट्रू रेंज को 2-3 का गुणक (multiplier) देता है.
इसलिए, जब भी बैंक निफ्टी फ्यूचर में सुपर ट्रेंड की रेखा ऊपर जा रही है, तो यह तेजी (bullish) है और जब यह लाइन के नीचे है, और सुपरट्रेंड ऊपर है, तो यह मंदी (bearish) है.
स्ट्रेटजी नियम- पुट ऑप्शन बेचना (Selling Put Options)
एक्सपर्ट्स की रणनीति (strategy) के नियम इस प्रकार हैं:
उनकी इंट्राडे स्ट्रेटजी बुधवार और गुरुवार को इसे बेचने की होती है, लेकिन इसे रातोंरात (overnight) नहीं लिया जाना चाहिए. तो अब अगर इसकी एक्सपायरी डेट है या गुरुवार को छुट्टी है तो आप यह स्ट्रैटेजी मंगलवार को भी देख सकते हैं.
चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट का होगा और जो एक्सपायरी डेट हम ले रहे हैं वह साप्ताहिक (weekly) है क्योंकि इसमें सबसे अधिक थीटा क्षय (theta decay) था.
इसमे नियम सीधे होते हैं, जब सुपरट्रेंड (10,3) सकारात्मक (positive) होता है या सुबह 9.20 बजे या बाद में क्रॉसिंग अप (बीएनएफ फ़ुट> एसटी) होता है.
पहले 5 मिनट, आप केवल प्रतीक्षा (wait) करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. फिर, 9:20 पर या बाद में आप चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर है या नहीं, आप पुट बेच (sell the put) देंगे.
लेकिन आप किस पुट को बेचेंगे यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो एक रणनीति (strategy) है. आप सुपर ट्रेंड के मूल्य 100 से नजदीक के स्ट्राइक के लिए round लगाते हैं.
स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और ऑप्शन्स में उन्होंने 2 तरह के स्टॉप लॉस को चुना. एक स्टॉप लॉस लंबा (longer) है, और दूसरा पीछे चल (trailing) रहा है; जब बाजार उसके पक्ष में होगा, तो वह उस स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ देगा.
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पुट बेचना (Selling Put) – उदाहरण
अब, आइए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में पुट बेचने के उदाहरण के साथ इस नियम-आधारित रणनीति (rule-based strategy) को कैसे लागू किया जाए:
आइए 3 मार्च बुधवार, का चार्ट लेते हैं. वहा एक गेप था, और बैंक निफ्टी 35,900 रेंज पर खुला और बंद हुआ. हम देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड लाइन सुपर ट्रेंड का मूल्य (value) 35519 था.
तो, हमने जो सीखा वह यह है कि strike के लिए 100 के नजदीक को चुनना होगा, जो कि 35500 है. एल्गो ओटोमेटिक रूप से 35500 पर जाएगा; अगर बाजार ऊपर चला गया है, तो पुट ऑप्शन नीचे जाएगा.
उसे यह सिग्नल 9:20 पर मिला और उसने इसे 205.9 में बेच दिया क्योंकि सुपर ट्रेंड ऊपर जा रहा था और साथ ही, बुधवार था. तो शुरुआती स्टॉप लॉस 205 का 50% होगा.
शुरूआती स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार उलट होने पर भी ट्रेड चुकता (squared off) हो सकता है. पूरे दिन बाजार में तेजी रही और यह ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं उबर पाया. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने एक पॉइंट पर शुरुआती स्टॉप लॉस पर कब्जा (took over) कर लिया.
इसलिए, जब बाजार उसके पक्ष में आने लगा, तो वह नीचे जाने लगा, लगभग उसके करीब (close), क्योंकि सुपर ट्रेंड ने कभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया.
यदि ऑप्शन बंद होने के समय सुपर ट्रेंड ने लाइन दी थी. उसने हमारी स्थिति को चुकता (squared off) कर दिया होगा.
स्ट्रैटेजी रूल्स-सेलिंग कॉल ऑप्शंस
एक्सपर्ट्स की रणनीति (strategy) के नियम इस प्रकार हैं:
इसलिए, जब सुपर ट्रेंड 9:20 या उसके बाद नकारात्मक (negative) हो जाता है तो उन same नियमों को बदल दे.
हम नजदीकी (nearest) हाई कॉल ऑप्शन तक राउंड अप करेंगे और कॉल ऑप्शन को बेचेंगे. बाकी सब चीजें जैसी है वैसी ही रहेंगी.
हमें उम्मीद है कि आपको यह आर्टीकल आपको जानकारी पूर्ण (informative) लगा होगा और आप प्रेक्टीकल दुनिया में इसका ज्यादा उपयोग करेंगे. इसके अलावा, इस आर्टीकल को अपने परिवार और दोस्तों के साथ share जरूर करे. और ऐसेही फाइनेंस जुडी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट के दुसरे आर्टीकल भी पढ़े.
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